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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 6 203.00 | 2 167.00 | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 240.00 | 58 946.00 | 4 294.00 | 63 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 018.00 | 149 358.00 | 43 661.00 | 193 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 755.00 | 214 507.00 | 249 248.00 | 463 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 049.00 | 26 483.00 | 160 566.00 | 187 049.00 |
BZ Autres créances | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 566 061.00 | | 566 061.00 | 566 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 620.00 | 26 483.00 | 782 137.00 | 808 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 375.00 | 240 990.00 | 1 031 385.00 | 1 272 375.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
DH Report à nouveau | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
DL TOTAL (I) | 332 989.00 | | | 332 989.00 |
DP Provisions pour risques | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 963.00 | | | 388 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 571.00 | | | 638 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 385.00 | | | 1 031 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 206.00 | | | 318 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 366.00 | | 25 778.00 | 443 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 463 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 256 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 870.00 | | 2 500.00 | 28 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 530.00 | | 19 118.00 | 242 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 966.00 | | 4 160.00 | 171 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 178.00 | 28 719.00 | 5 390.00 | 191 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 333.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 308.00 | 28 386.00 | 5 390.00 | 185 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 415.00 | 22 410.00 | | 37 415.00 |
6T Sur comptes clients | 46 840.00 | 8 547.00 | 28 903.00 | 46 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 840.00 | 8 547.00 | 28 903.00 | 46 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 255.00 | 30 957.00 | 28 903.00 | 84 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 547.00 | 28 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 963.00 | 68 598.00 | 283 474.00 | 388 963.00 |
VI Groupe et associés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 685.00 | 227 558.00 | 166 127.00 | 393 685.00 |
VW T.V.A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 571.00 | 318 206.00 | 283 474.00 | 638 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
ST Autres comptes | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
YT Sous‐traitance | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 592.00 | | | 163 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 900.00 | | | 286 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |