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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AP Constructions | 30 362.00 | 24 989.00 | 5 373.00 | 30 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 058.00 | 25 050.00 | 5 008.00 | 30 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 545.00 | 101 999.00 | 87 546.00 | 189 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 658.00 | 156 033.00 | 172 624.00 | 328 658.00 |
BT Marchandises | 369 882.00 | | 369 882.00 | 369 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 102.00 | | 441 102.00 | 441 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 760.00 | 156 033.00 | 613 726.00 | 769 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 294.00 | 240 972.00 | | 271 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 67 822.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 285 942.00 | 317 044.00 | | 285 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 514.00 | 118 304.00 | | 96 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 784.00 | 26 197.00 | | 29 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 582.00 | 169 164.00 | | 148 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 617.00 | 75 670.00 | | 42 617.00 |
EA Autres dettes | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 780.00 | 389 335.00 | | 327 780.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 726.00 | 706 381.00 | | 613 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 991.00 | 306 864.00 | | 276 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 511.00 | 33 437.00 | 49 074.00 | 82 511.00 |
VI Groupe et associés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 066.00 | 276 992.00 | 49 074.00 | 326 066.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |