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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 757.00 | 102 393.00 | 16 364.00 | 118 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 267.00 | 105 813.00 | 17 454.00 | 123 267.00 |
BT Marchandises | 119 305.00 | 5 826.00 | 113 480.00 | 119 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 540 269.00 | | 540 269.00 | 540 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 243.00 | 5 826.00 | 692 417.00 | 698 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 510.00 | 111 639.00 | 709 871.00 | 821 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 029.00 | | | 327 029.00 |
DL TOTAL (I) | 430 041.00 | | | 430 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 830.00 | | | 279 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 871.00 | | | 709 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 419.00 | | | 262 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 152.00 | | 563 152.00 | 563 152.00 |
FG Production vendue services | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 362.00 | | 611 362.00 | 611 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 29 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 070.00 | | | 252 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 070.00 | | | 252 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 972.00 | | | 249 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 966.00 | | | 938 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 937.00 | | | 611 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 029.00 | | | 327 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 285.00 | | 20 952.00 | 242 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 1 090.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 104 970.00 | 123 267.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 970.00 | 118 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 275.00 | | 20 452.00 | 203 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 590.00 | | 500.00 | 35 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 612.00 | 10 172.00 | 104 970.00 | 200 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 192.00 | 10 172.00 | 104 970.00 | 197 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 38 669.00 | 1 090.00 | 39 759.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 419.00 | 262 419.00 | | 262 419.00 |