| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | 177 199.00 | 125 801.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599.00 | 3 924.00 | 1 674.00 | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 215.00 | 107 943.00 | 20 272.00 | 128 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 582 534.00 | 289 371.00 | 293 162.00 | 582 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
BP En cours de production de services | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 476.00 | 246.00 | 27 230.00 | 27 476.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CF Disponibilités | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 235.00 | 246.00 | 228 990.00 | 229 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 769.00 | 289 617.00 | 522 152.00 | 811 769.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 57 223.00 | 66 899.00 | | 57 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | 4 324.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 240 415.00 | 225 223.00 | | 240 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 596.00 | 199 614.00 | | 160 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 14 588.00 | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 41 970.00 | | 45 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 735.00 | 20 610.00 | | 63 735.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 737.00 | 276 782.00 | | 281 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 152.00 | 502 005.00 | | 522 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 976.00 | | 779 976.00 | 779 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 976.00 | | 779 976.00 | 779 976.00 |
FM Production stockée | | | -169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 312.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 312.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -312.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | -1 246.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 700.00 | 731 074.00 | | 783 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 508.00 | 726 750.00 | | 754 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 192.00 | 4 324.00 | | 29 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 156.00 | 12 768.00 | | 14 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 590.00 | | 1 500.00 | 583 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 582 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 133 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 205.00 | | | 448 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 862.00 | | 1 500.00 | 133 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 370.00 | 37 550.00 | 1 549.00 | 253 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 304.00 | 20 200.00 | | 157 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 066.00 | 17 350.00 | 1 549.00 | 96 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | 177.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | 177.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | 177.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 596.00 | 34 893.00 | 125 703.00 | 160 596.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VP Divers | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 018.00 | 72 199.00 | 819.00 | 73 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 737.00 | 156 034.00 | 125 703.00 | 281 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |