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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 173.00 | 136 907.00 | 267.00 | 137 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 436.00 | 113 350.00 | 34 086.00 | 147 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 677.00 | 131 445.00 | 185 232.00 | 316 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 036.00 | 381 702.00 | 272 335.00 | 654 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 231 423.00 | 595 989.00 | 635 434.00 | 1 231 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 379.00 | | 606 379.00 | 606 379.00 |
BZ Autres créances | 442 517.00 | | 442 517.00 | 442 517.00 |
CF Disponibilités | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 517.00 | 595 989.00 | 1 873 528.00 | 2 469 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 554.00 | 977 691.00 | 2 145 863.00 | 3 123 554.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
DH Report à nouveau | -530 306.00 | 1 440 709.00 | | -530 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 025.00 | -1 971 015.00 | | -838 025.00 |
DL TOTAL (I) | -641 460.00 | 196 564.00 | | -641 460.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 230.00 | 164 621.00 | | 60 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 758.00 | 1 349 530.00 | | 1 844 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 305.00 | 195 643.00 | | 375 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 905.00 | 298 977.00 | | 281 905.00 |
EA Autres dettes | 35 126.00 | 6 509.00 | | 35 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 323.00 | 2 015 280.00 | | 2 597 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 863.00 | 2 211 846.00 | | 2 145 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 323.00 | 1 934 830.00 | | 2 597 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 770.00 | | 558 770.00 | 558 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 344 210.00 | | 1 344 210.00 | 1 344 210.00 |
FG Production vendue services | 278 506.00 | | 278 506.00 | 278 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 486.00 | | 2 181 486.00 | 2 181 486.00 |
FM Production stockée | | | 276 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | 978.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 56 036.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 205.00 | 11 573.00 | | 394 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 486.00 | 67 609.00 | | 396 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 486.00 | -61 120.00 | | -396 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 631.00 | 1 724 289.00 | | 3 025 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 656.00 | 3 695 304.00 | | 3 863 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 025.00 | -1 971 015.00 | | -838 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 426.00 | | 70 062.00 | 1 042 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 452.00 | 654 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 160.00 | 137 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 292.00 | 464 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 976.00 | | 3 357.00 | 160 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 700.00 | | 66 705.00 | 828 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 585.00 | 82 124.00 | 62 007.00 | 361 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 733.00 | 17 173.00 | | 119 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 852.00 | 64 951.00 | 62 007.00 | 241 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 369 285.00 | | 369 285.00 | 369 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 651.00 | 440 338.00 | 183 000.00 | 338 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 936.00 | 440 338.00 | 552 285.00 | 707 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 936.00 | 630 338.00 | 552 285.00 | 707 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 338.00 | 552 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 305.00 | 375 305.00 | | 375 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 606 379.00 | 606 379.00 | | 606 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VC Groupe et associés | 362 263.00 | 362 263.00 | | 362 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 758.00 | 1 844 758.00 | | 1 844 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VP Divers | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 204.00 | 1 056 454.00 | 27 750.00 | 1 084 204.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 323.00 | 2 597 323.00 | | 2 597 323.00 |