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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 11 287.00 | 10 674.00 | 613.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 306.00 | 118 215.00 | 8 091.00 | 126 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 1 730.00 | 562.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 175.00 | 131 688.00 | 10 486.00 | 142 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 224.00 | 2 344.00 | 18 880.00 | 21 224.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 753.00 | 2 344.00 | 104 409.00 | 106 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 927.00 | 134 032.00 | 114 895.00 | 248 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -552.00 | -2 452.00 | | -552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 1 900.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902.00 | 7 835.00 | | 8 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 434.00 | 93 538.00 | | 88 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 6 872.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 599.00 | 11 199.00 | | 11 599.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 454.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 993.00 | 112 064.00 | | 105 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 895.00 | 119 899.00 | | 114 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 993.00 | 112 064.00 | | 105 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 286.00 | 119 875.00 | | 103 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 218.00 | 117 975.00 | | 102 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | 1 900.00 | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 748.00 | 6 223.00 | 4 282.00 | 129 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 678.00 | 6 223.00 | 4 282.00 | 128 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 040.00 | 23 820.00 | 1 220.00 | 25 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |