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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 399.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AN Terrains | | | 34 469.00 | |
AP Constructions | | | 75 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 536.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 226 428.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 350 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 147 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 340 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 67 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 133 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 407 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 104.00 | 975 475.00 | | 81 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 920.00 | -894 371.00 | | -179 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DL TOTAL (I) | -6 668.00 | 173 251.00 | | -6 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 181.00 | 308 903.00 | | 346 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 388.00 | 1.00 | | 651 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 662.00 | 500.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 126.00 | 1 216 880.00 | | 895 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 902.00 | 402 751.00 | | 379 902.00 |
EA Autres dettes | 101 963.00 | 48 388.00 | | 101 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 391.00 | 33 210.00 | | 28 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 612.00 | 2 010 633.00 | | 2 414 612.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 944.00 | 2 183 884.00 | | 2 407 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 388.00 | | | 651 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 175 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 175 594.00 | |
FM Production stockée | | | 104 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 535.00 | |
GE Autres charges | | | 115 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 969.00 | 138 256.00 | | 22 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969.00 | 358 256.00 | | 22 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | 3 392.00 | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | 178 440.00 | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 966.00 | 179 816.00 | | 17 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 566.00 | 4 817 479.00 | | 5 431 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 485.00 | 5 711 850.00 | | 5 611 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 920.00 | -894 371.00 | | -179 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 071.00 | | 15 858.00 | 1 238 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 1 248 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 1 187 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 996.00 | | 15 858.00 | 1 176 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 071.00 | 15 858.00 | 5 695.00 | 1 238 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 996.00 | 15 858.00 | 5 695.00 | 1 176 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 014.00 | 117 534.00 | 69 062.00 | 266 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 014.00 | 117 534.00 | 69 062.00 | 266 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 014.00 | 117 534.00 | 69 062.00 | 266 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 181.00 | 217 795.00 | 128 385.00 | 346 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 125.00 | 895 125.00 | | 895 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 252.00 | 1 133 252.00 | | 1 133 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 602.00 | 1 654 602.00 | | 1 654 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 566.00 | 1 722 566.00 | | 1 722 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 950.00 | 2 274 564.00 | 128 385.00 | 2 402 950.00 |