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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 534.00 | 20 135.00 | 116 399.00 | 136 534.00 |
BF Prêts | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 369.00 | 20 135.00 | 1 040 234.00 | 1 060 369.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 1 339 988.00 | 679 988.00 | 660 000.00 | 1 339 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
BZ Autres créances | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 412.00 | 679 988.00 | 802 424.00 | 1 482 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 781.00 | 700 123.00 | 1 842 658.00 | 2 542 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
CU Autres participations | 820 050.00 | | 820 050.00 | 820 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DH Report à nouveau | -97 741.00 | -211 791.00 | | -97 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 610.00 | 114 050.00 | | 159 610.00 |
DL TOTAL (I) | 425 580.00 | 265 970.00 | | 425 580.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 330.00 | 877 770.00 | | 721 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 724.00 | 329 342.00 | | 472 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 23 287.00 | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 23 496.00 | | 22 390.00 |
EA Autres dettes | 33 095.00 | 78 725.00 | | 33 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 078.00 | 1 332 620.00 | | 1 257 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 658.00 | 1 758 591.00 | | 1 842 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 553.00 | 688 213.00 | | 702 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FG Production vendue services | 246 022.00 | | 246 022.00 | 246 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 022.00 | | 1 146 022.00 | 1 146 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 780.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 579.00 | 51.00 | | 41 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 421.00 | -51.00 | | 17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 940.00 | 518 928.00 | | 1 284 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 331.00 | 404 879.00 | | 1 125 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 610.00 | 114 050.00 | | 159 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 622.00 | | 122 047.00 | 1 050 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 300.00 | 1 060 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 300.00 | 136 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 277.00 | | 120 557.00 | 128 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 146.00 | | 1 490.00 | 850 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 166.00 | 25 780.00 | 70 811.00 | 65 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 166.00 | 25 780.00 | 70 811.00 | 65 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 679 988.00 | | | 679 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 988.00 | | | 679 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 988.00 | | | 839 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770.00 | 2 220.00 | 550.00 | 2 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
UP Prêts | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UX Autres créances clients | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 420.00 | 166 445.00 | 415 462.00 | 720 420.00 |
VI Groupe et associés | 469 954.00 | 469 954.00 | | 469 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
VW T.V.A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 078.00 | 702 553.00 | 416 012.00 | 1 257 078.00 |