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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390 924.00 | 2 324 016.00 | 66 909.00 | 2 390 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 598.00 | | 179 598.00 | 179 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 736.00 | 3 172.00 | 24 564.00 | 27 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 540.00 | 2 327 188.00 | 275 352.00 | 2 602 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
BZ Autres créances | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
CF Disponibilités | 308 967.00 | | 308 967.00 | 308 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 307.00 | | 717 307.00 | 717 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 847.00 | 2 327 188.00 | 992 659.00 | 3 319 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DH Report à nouveau | -108 121.00 | -114 865.00 | | -108 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 192.00 | 6 744.00 | | -92 192.00 |
DL TOTAL (I) | 165 454.00 | 257 646.00 | | 165 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 939.00 | 127 271.00 | | 115 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 198 417.00 | | 103 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 082.00 | 139 054.00 | | 138 082.00 |
EA Autres dettes | 55 127.00 | 34 726.00 | | 55 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 513.00 | 374 899.00 | | 414 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 205.00 | 874 366.00 | | 827 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 659.00 | 1 132 013.00 | | 992 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 205.00 | 874 366.00 | | 827 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
FG Production vendue services | 579 315.00 | 65 216.00 | 644 531.00 | 579 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 800.00 | 65 216.00 | 652 016.00 | 586 800.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 602.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 985.00 | 303.00 | | 16 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 985.00 | 303.00 | | 16 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | 303.00 | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 202.00 | 756 028.00 | | 698 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 394.00 | 749 284.00 | | 790 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 192.00 | 6 744.00 | | -92 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 593.00 | | 26 946.00 | 2 575 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 522.00 | | | 2 570 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 26 946.00 | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 586.00 | 136 602.00 | | 2 190 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 347.00 | 133 668.00 | | 2 190 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 2 933.00 | | 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 513.00 | 414 513.00 | | 414 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
VB T. V. A. | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VI Groupe et associés | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 622.00 | 412 622.00 | | 412 622.00 |
VW T.V.A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 205.00 | 827 205.00 | | 827 205.00 |