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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 550.00 | 50.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 989.00 | 162 429.00 | 54 560.00 | 216 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 469.00 | 174 939.00 | 56 531.00 | 231 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 959.00 | 180.00 | 125 779.00 | 125 959.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
CF Disponibilités | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 410.00 | 180.00 | 288 230.00 | 288 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 879.00 | 175 119.00 | 344 760.00 | 519 879.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 133 861.00 | | | 133 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 760.00 | | | 344 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 809.00 | | 624 809.00 | 624 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 809.00 | | 624 809.00 | 624 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 445.00 | | | 642 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 806.00 | | | 637 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 816.00 | | 654.00 | 230 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 936.00 | | 654.00 | 225 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 427.00 | 39 512.00 | | 135 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 467.00 | 39 512.00 | | 132 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 180.00 | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 180.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 180.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 686.00 | 26 238.00 | 19 447.00 | 45 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 627.00 | 157 827.00 | 1 800.00 | 159 627.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 760.00 | 148 313.00 | 19 447.00 | 167 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
ST Autres comptes | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
YT Sous‐traitance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 637.00 | | | 326 637.00 |