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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378.00 | 8 424.00 | 1 954.00 | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 068.00 | 163 567.00 | 147 500.00 | 311 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 265.00 | 187 507.00 | 191 758.00 | 379 265.00 |
BT Marchandises | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 505.00 | 5 870.00 | 367 635.00 | 373 505.00 |
BZ Autres créances | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 1 573 970.00 | | 1 573 970.00 | 1 573 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 873.00 | 5 870.00 | 2 303 003.00 | 2 308 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 139.00 | 193 377.00 | 2 494 762.00 | 2 688 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 101.00 | | | 1 108 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 906.00 | | | 315 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 008.00 | | | 1 765 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 183.00 | | | 323 183.00 |
EA Autres dettes | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 754.00 | | | 729 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 762.00 | | | 2 494 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 754.00 | | | 729 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 523 072.00 | | 4 523 072.00 | 4 523 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 072.00 | | 4 523 072.00 | 4 523 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 917.00 | |
GE Autres charges | | | 31 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 113.00 | | | 4 612 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 207.00 | | | 4 296 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 906.00 | | | 315 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 838.00 | 30 917.00 | 248.00 | 156 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 323.00 | 30 917.00 | 248.00 | 141 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 287.00 | | 32 417.00 | 38 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 287.00 | | 32 417.00 | 38 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 594.00 | 258 594.00 | | 258 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 183.00 | 323 183.00 | | 323 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 754.00 | 729 754.00 | | 729 754.00 |