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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 745.00 | 255.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 000.00 | 411 182.00 | 223 818.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 587.00 | 154 276.00 | 29 310.00 | 183 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 623.00 | 569 204.00 | 483 419.00 | 1 052 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 535.00 | 5 935.00 | 95 600.00 | 101 535.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 399.00 | 1 346.00 | 40 053.00 | 41 399.00 |
CF Disponibilités | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 709.00 | 7 281.00 | 299 428.00 | 306 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 332.00 | 576 485.00 | 782 847.00 | 1 359 332.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DH Report à nouveau | | 47 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 170.00 | 36 177.00 | | 37 170.00 |
DL TOTAL (I) | 206 555.00 | 249 385.00 | | 206 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 258.00 | 504 311.00 | | 308 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 4 916.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 10 425.00 | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 667.00 | 103 680.00 | | 101 667.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 11.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 219.00 | 143 018.00 | | 157 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 291.00 | 766 360.00 | | 576 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 847.00 | 1 015 746.00 | | 782 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 863.00 | 308 406.00 | | 314 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 487.00 | | 4 488.00 | 1 053 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 1 052 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 183 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 259.00 | | 4 488.00 | 184 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 064.00 | 50 300.00 | 5 160.00 | 524 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 375.00 | 35 552.00 | | 379 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 689.00 | 14 748.00 | 5 160.00 | 144 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 1 440.00 | | 4 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 1 346.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 687.00 | 2 786.00 | 1 192.00 | 5 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 687.00 | 2 786.00 | 1 192.00 | 5 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 346.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 258.00 | 46 830.00 | 172 389.00 | 308 258.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 132.00 | 113 106.00 | 2 026.00 | 115 132.00 |
VW T.V.A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 291.00 | 314 863.00 | 172 389.00 | 576 291.00 |