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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 578 507.00 | | 578 507.00 | 578 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 313.00 | | 850 313.00 | 850 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 313.00 | 100 000.00 | 850 313.00 | 950 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -54 500.00 | | | -54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | -23 326.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 636.00 | 23 799.00 | | 788 636.00 |
DL TOTAL (I) | 824 816.00 | 90 680.00 | | 824 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 291 914.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 4 073.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 12 855.00 | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 12 345.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 497.00 | 321 186.00 | | 25 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 313.00 | 411 867.00 | | 850 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497.00 | 29 273.00 | | 25 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 000.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |