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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 186.00 | 21 438.00 | 749.00 | 22 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 894.00 | 27 057.00 | 8 836.00 | 35 894.00 |
BT Marchandises | 97 000.00 | 4 200.00 | 92 800.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 191.00 | | 96 191.00 | 96 191.00 |
BZ Autres créances | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
CF Disponibilités | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 822.00 | 4 200.00 | 586 622.00 | 590 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 715.00 | 31 257.00 | 595 458.00 | 626 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 776.00 | 51 728.00 | | 51 776.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 943.00 | 87 298.00 | | 119 943.00 |
DL TOTAL (I) | 226 968.00 | 194 275.00 | | 226 968.00 |
DP Provisions pour risques | 32 727.00 | 32 061.00 | | 32 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 727.00 | 32 061.00 | | 32 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 163.00 | 175 000.00 | | 146 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 36 855.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 2 594.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 001.00 | 34 197.00 | | 44 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 152.00 | 68 646.00 | | 71 152.00 |
EA Autres dettes | 60 039.00 | 70 936.00 | | 60 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466.00 | 933.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 763.00 | 389 160.00 | | 335 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 458.00 | 615 496.00 | | 595 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 659.00 | 386 567.00 | | 232 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 911.00 | | 1 090 911.00 | 1 090 911.00 |
FG Production vendue services | 320 647.00 | | 320 647.00 | 320 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 558.00 | | 1 411 558.00 | 1 411 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 298.00 | 455.00 | | 12 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | 82.00 | | 2 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 061.00 | 32 750.00 | | 32 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 432.00 | 32 831.00 | | 34 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 792.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 727.00 | 32 061.00 | | 32 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 059.00 | 32 853.00 | | 33 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | -22.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 364.00 | -3 037.00 | | -10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 538.00 | 1 409 354.00 | | 1 463 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 595.00 | 1 322 057.00 | | 1 343 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 943.00 | 87 298.00 | | 119 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494.00 | 563.00 | | 26 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 874.00 | 563.00 | | 20 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 061.00 | 32 727.00 | 32 061.00 | 32 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 595.00 | 605.00 | | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595.00 | 605.00 | | 3 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 656.00 | 33 332.00 | 32 061.00 | 35 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 727.00 | 32 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 163.00 | 43 502.00 | 102 661.00 | 146 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 395.00 | 325 307.00 | 8 086.00 | 333 395.00 |
VW T.V.A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 321.00 | 232 659.00 | 102 661.00 | 335 321.00 |