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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AP Constructions | 104 009.00 | 24 934.00 | 79 075.00 | 104 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 509.00 | 16 494.00 | 4 015.00 | 20 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 558.00 | 271 962.00 | 111 596.00 | 383 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 043.00 | 317 001.00 | 230 042.00 | 547 043.00 |
BT Marchandises | 988 871.00 | 23 500.00 | 965 371.00 | 988 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BZ Autres créances | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 639 208.00 | | 639 208.00 | 639 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 189.00 | 23 500.00 | 1 680 689.00 | 1 704 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 232.00 | 340 501.00 | 1 910 731.00 | 2 251 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 732.00 | 160 732.00 | | 160 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 821.00 | 3 873.00 | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 497.00 | 183 948.00 | | 363 497.00 |
DL TOTAL (I) | 706 130.00 | 527 632.00 | | 706 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 102.00 | 521 653.00 | | 491 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 9 053.00 | | 2 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 179.00 | 413 919.00 | | 453 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 264.00 | 156 801.00 | | 204 264.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | 16 532.00 | | 14 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 426.00 | 21 785.00 | | 28 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 602.00 | 1 139 743.00 | | 1 204 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 731.00 | 1 667 375.00 | | 1 910 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 590.00 | 1 000 522.00 | | 804 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 102.00 | | 12 617.00 | 540 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 547 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 508 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 134.00 | | 12 617.00 | 501 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 179.00 | 453 179.00 | | 453 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
UX Autres créances clients | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VB T. V. A. | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 102.00 | 101 141.00 | 379 705.00 | 491 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 234.00 | | | 381 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 773.00 | 70 347.00 | 34 426.00 | 104 773.00 |
VW T.V.A. | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 550.00 | 804 590.00 | 379 705.00 | 1 194 550.00 |