| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 695.00 | 157 313.00 | 105 382.00 | 262 695.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 356.00 | 158 259.00 | 106 097.00 | 264 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
072 Créances – Autres | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
084 Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
110 Total général Actif | 355 232.00 | 158 259.00 | 196 973.00 | 355 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184.00 | | | 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 842.00 | | | 360 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 037.00 | | | 362 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
242 Autres charges externes. | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
252 Charges sociales | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
262 Autres charges | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 604.00 | | | 351 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |