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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | 3 171.00 | 3 801.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 458.00 | 3 171.00 | 88 288.00 | 91 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 458.00 | 3 171.00 | 88 288.00 | 91 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DG Autres réserves | | 4 065.00 | | |
DH Report à nouveau | -539 848.00 | -110 912.00 | | -539 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 392.00 | -433 001.00 | | -20 392.00 |
DL TOTAL (I) | -538 825.00 | -518 433.00 | | -538 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 390.00 | 715 726.00 | | 613 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 427 742.00 | | 9 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 4 336.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 113.00 | 1 154 340.00 | | 627 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 288.00 | 635 907.00 | | 88 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 296.00 | 1 820 792.00 | | 36 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 689.00 | 2 253 793.00 | | 56 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 392.00 | -433 001.00 | | -20 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 390.00 | 613 390.00 | | 613 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 577.00 | 623 577.00 | | 623 577.00 |