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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 147.00 | 2 230.00 | 917.00 | 3 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 350.00 | 221 270.00 | 119 080.00 | 340 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 874.00 | 223 501.00 | 121 373.00 | 344 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
060 Stock marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
072 Créances – Autres | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
084 Disponibilités | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 549.00 | | 220 549.00 | 220 549.00 |
110 Total général Actif | 565 423.00 | 223 501.00 | 341 922.00 | 565 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 227 355.00 | 187 176.00 | | 227 355.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 210.00 | 244 139.00 | | 248 210.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | 4 603.00 | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 589.00 | 435 918.00 | | 477 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 547.00 | 103 938.00 | | 148 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 430.00 | -3 547.00 | | 3 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 117.00 | 29 605.00 | | 19 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
242 Autres charges externes. | 205 324.00 | 217 993.00 | | 205 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 7 062.00 | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 049.00 | 35 479.00 | | 44 049.00 |
252 Charges sociales | 10 488.00 | 9 135.00 | | 10 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 375.00 | 39 270.00 | | 37 375.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 018.00 | 438 942.00 | | 468 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 571.00 | -3 024.00 | | 9 571.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 16.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 095.00 | | |
294 Charges financières | 1 543.00 | 1 433.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 644.00 | 6 127.00 | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 412.00 | 527.00 | | 6 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 664.00 | | | 325 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 159.00 | | | 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |