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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 413.00 | 22 071.00 | 18 342.00 | 40 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 678.00 | 77 651.00 | 27 027.00 | 104 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 971.00 | 100 102.00 | 48 870.00 | 148 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BN En cours de production de biens | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 744.00 | 16 631.00 | 74 114.00 | 90 744.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 869.00 | 16 631.00 | 310 239.00 | 326 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 841.00 | 116 732.00 | 359 108.00 | 475 841.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 184 347.00 | | | 184 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 108.00 | | | 359 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 875.00 | | | 161 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 852.00 | | 654 852.00 | 654 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 852.00 | | 654 852.00 | 654 852.00 |
FM Production stockée | | | 12 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 130.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 451.00 | | | 681 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 801.00 | | | 688 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 972.00 | 20 130.00 | | 79 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 592.00 | 20 130.00 | | 79 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 173.00 | 19 287.00 | 12 887.00 | 32 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 762.00 | 161 875.00 | 12 887.00 | 174 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |