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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 135.00 | 95.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378.00 | 1 218.00 | 3 160.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 930 137.00 | | 930 137.00 | 930 137.00 |
BZ Autres créances | 884 184.00 | | 884 184.00 | 884 184.00 |
CF Disponibilités | 1 899 486.00 | | 1 899 486.00 | 1 899 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 003.00 | | 3 716 003.00 | 3 716 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 381.00 | 1 218.00 | 3 719 164.00 | 3 720 381.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 677.00 | 1 821 867.00 | | 1 743 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 681.00 | -28 190.00 | | 266 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 358.00 | 2 343 677.00 | | 2 560 358.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000.00 | 90 000.00 | | 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 672.00 | 219 763.00 | | 266 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 4 731.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 523.00 | 47 506.00 | | 157 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 305.00 | 361 999.00 | | 1 151 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 164.00 | 2 705 677.00 | | 3 719 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 000.00 | 2 160.00 | | 1 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 397.00 | | | 800 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 414.00 | | | 800 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 586.00 | 2 160.00 | | 494 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 132.00 | 5 515.00 | | 100 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 654.00 | 1 112 995.00 | | 1 311 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 973.00 | 1 141 185.00 | | 1 044 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 681.00 | -28 190.00 | | 266 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 445.00 | 9 854.00 | 428 082.00 | 419 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | 531.00 | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 832.00 | 9 854.00 | 427 551.00 | 418 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 672.00 | 266 672.00 | | 266 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 380.00 | 46 460.00 | 839 920.00 | 886 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 380.00 | 46 460.00 | 839 920.00 | 886 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 305.00 | 426 305.00 | 725 000.00 | 1 151 305.00 |