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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 356.00 | 41 236.00 | 1 120.00 | 42 356.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 766.00 | 27 632.00 | 6 135.00 | 33 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 671.00 | 197 430.00 | 6 242.00 | 203 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 408.00 | 56 849.00 | 3 559.00 | 60 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 217.00 | 428 471.00 | 116 747.00 | 545 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 287.00 | 412 607.00 | 20 680.00 | 433 287.00 |
BN En cours de production de biens | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 580.00 | 76 564.00 | 205 016.00 | 281 580.00 |
BT Marchandises | 1 454 154.00 | 364 093.00 | 1 090 061.00 | 1 454 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 270.00 | 313 645.00 | 1 328 625.00 | 1 642 270.00 |
BZ Autres créances | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
CF Disponibilités | 660 105.00 | | 660 105.00 | 660 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 981.00 | | 636 981.00 | 636 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 107.00 | 1 166 909.00 | 4 186 198.00 | 5 353 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 325.00 | 1 595 380.00 | 4 302 945.00 | 5 898 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403 678.00 | | | 403 678.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 559.00 | 3 711 990.00 | | 3 250 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259 572.00 | -461 431.00 | | -2 259 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 987.00 | 3 690 559.00 | | 1 430 987.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 242 229.00 | 177 296.00 | | 242 229.00 |
DO TOTAL (II) | 242 229.00 | 177 296.00 | | 242 229.00 |
DP Provisions pour risques | 25 404.00 | 70 224.00 | | 25 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 404.00 | 70 224.00 | | 25 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 851.00 | 1 087.00 | | 500 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 557.00 | 1 021 842.00 | | 1 660 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 761.00 | 576 820.00 | | 439 761.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 325.00 | 1 599 749.00 | | 2 604 325.00 |
ED (V) | | 3 552.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 945.00 | 5 541 380.00 | | 4 302 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 417.00 | 1 599 749.00 | | 1 569 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 209 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 285 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 869 207.00 | |
FM Production stockée | | | -395 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 404.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 922 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800.00 | 40 106.00 | | 15 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 12 904.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 900.00 | 53 010.00 | | 25 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 178.00 | 35 338.00 | | 655 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 196.00 | 12 092.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 374.00 | 47 430.00 | | 659 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 473.00 | 5 579.00 | | -633 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 600.00 | -96 460.00 | | -103 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 073.00 | 9 756 082.00 | | 7 261 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520 644.00 | 10 217 513.00 | | 9 520 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259 572.00 | -461 431.00 | | -2 259 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 282.00 | | 8 620.00 | 568 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 685.00 | 545 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 685.00 | 314 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 456.00 | | 1 900.00 | 90 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 847.00 | | 3 900.00 | 341 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 979.00 | | 2 820.00 | 135 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 222.00 | 14 188.00 | 27 489.00 | 356 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 456.00 | 780.00 | | 40 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 766.00 | 13 409.00 | 27 489.00 | 315 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 224.00 | 25 404.00 | 70 224.00 | 70 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 224.00 | 25 404.00 | 70 224.00 | 70 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 404.00 | 70 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 557.00 | 625 649.00 | 400 000.00 | 1 660 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 761.00 | 439 761.00 | | 439 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 270.00 | 1 238 591.00 | 403 678.00 | 1 642 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 981.00 | 636 981.00 | | 636 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 498.00 | 2 016 720.00 | 513 778.00 | 2 530 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 325.00 | 1 569 417.00 | 400 000.00 | 2 604 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |