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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 325.00 | 73 763.00 | 19 562.00 | 93 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 382.00 | 168 829.00 | 60 552.00 | 229 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 037.00 | 242 593.00 | 423 443.00 | 666 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 251 257.00 | | 251 257.00 | 251 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 291.00 | | 271 291.00 | 271 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 328.00 | 242 593.00 | 694 735.00 | 937 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 257.00 | 247 287.00 | | 328 257.00 |
DL TOTAL (I) | 359 757.00 | 278 787.00 | | 359 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 858.00 | 117 953.00 | | 105 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 200 105.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 20 893.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 624.00 | 136 523.00 | | 152 624.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 8 420.00 | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 977.00 | 483 895.00 | | 334 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 735.00 | 762 683.00 | | 694 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 102.00 | | 56 279.00 | 616 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 471.00 | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 666 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 322 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 301.00 | | 56 279.00 | 267 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 460.00 | 23 158.00 | 25.00 | 219 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 460.00 | 23 158.00 | 25.00 | 219 460.00 |