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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 955.00 | 41 354.00 | 3 601.00 | 44 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 178.00 | 386 765.00 | 80 413.00 | 467 178.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 428.00 | 434 119.00 | 110 309.00 | 544 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BT Marchandises | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CF Disponibilités | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 192.00 | 434 119.00 | 283 072.00 | 717 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 214 151.00 | | | 214 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 072.00 | | | 283 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 268.00 | | 586 268.00 | 586 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 268.00 | | 586 268.00 | 586 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 689.00 | | | 586 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 742.00 | | | 594 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 833.00 | | 44 475.00 | 528 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 330.00 | 14 550.00 | 544 428.00 | 14 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | 14 550.00 | 512 133.00 | 14 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 538.00 | | 44 475.00 | 496 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 146.00 | 22 523.00 | 14 550.00 | 426 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 146.00 | 22 523.00 | 14 550.00 | 420 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 422.00 | 29 127.00 | 26 295.00 | 55 422.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |