| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 22 513.00 | 7 215.00 | 29 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 377.00 | 22 513.00 | 13 864.00 | 36 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 454.00 | | 131 454.00 | 131 454.00 |
BZ Autres créances | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
CF Disponibilités | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 228.00 | | 382 228.00 | 382 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 605.00 | 22 513.00 | 396 091.00 | 418 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 076.00 | -74 089.00 | | -97 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 183.00 | -22 987.00 | | -2 183.00 |
DL TOTAL (I) | -90 460.00 | -88 276.00 | | -90 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518.00 | 19 532.00 | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 360.00 | 177 259.00 | | 149 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 450.00 | 71 625.00 | | 140 450.00 |
EA Autres dettes | 179 216.00 | 78 843.00 | | 179 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 551.00 | 347 267.00 | | 486 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 091.00 | 258 990.00 | | 396 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 551.00 | 347 267.00 | | 486 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 599.00 | | 654 599.00 | 654 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 599.00 | | 654 599.00 | 654 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 1 209.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 86.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 86.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 464.00 | 1 123.00 | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 348.00 | 518 075.00 | | 668 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 532.00 | 541 062.00 | | 670 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 183.00 | -22 987.00 | | -2 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 127.00 | | 5 602.00 | 24 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | | 5 602.00 | 24 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 805.00 | 708.00 | | 21 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 805.00 | 708.00 | | 21 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
VB T. V. A. | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VP Divers | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 219.00 | 197 219.00 | | 197 219.00 |
VW T.V.A. | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 551.00 | 486 551.00 | | 486 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | 5 257.00 | | 5 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 777.00 | 24 279.00 | | 26 777.00 |
ST Autres comptes | 112 754.00 | 67 485.00 | | 112 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 813.00 | 39 173.00 | | 66 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 219 959.00 | 194 520.00 | | 219 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 556.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | 6 813.00 | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 314.00 | 92 018.00 | | 133 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 776.00 | 63 287.00 | | 53 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 303.00 | 325 457.00 | | 426 303.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |