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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 167 308.00 | 468 238.00 | 699 070.00 | 1 167 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 145.00 | 13 097.00 | 1 047.00 | 14 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 634.00 | 25 244.00 | 9 390.00 | 34 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 000.00 | 506 579.00 | 728 420.00 | 1 235 000.00 |
BT Marchandises | 271 973.00 | 19 746.00 | 252 227.00 | 271 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CF Disponibilités | 312 767.00 | | 312 767.00 | 312 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 371.00 | 19 746.00 | 607 625.00 | 627 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 372.00 | 526 326.00 | 1 336 045.00 | 1 862 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 507 696.00 | 422 686.00 | | 507 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | 89 484.00 | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 651 391.00 | 642 170.00 | | 651 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 680.00 | 283 929.00 | | 222 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 100.00 | 182 810.00 | | 173 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | 54.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 613.00 | 121 987.00 | | 108 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 695.00 | 51 420.00 | | 89 695.00 |
EA Autres dettes | 90 104.00 | 78 888.00 | | 90 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 654.00 | 719 090.00 | | 684 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 045.00 | 1 361 261.00 | | 1 336 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 384.00 | 498 313.00 | | 526 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 903.00 | | 870 903.00 | 870 903.00 |
FG Production vendue services | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 819.00 | | 893 819.00 | 893 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | 4 546.00 | | 29 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 853.00 | 1 002 270.00 | | 908 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 633.00 | 912 786.00 | | 899 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 220.00 | 89 484.00 | | 9 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 531.00 | 7 594.00 | | 2 531.00 |