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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 261.00 | 196 554.00 | 707.00 | 197 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 347.00 | 302 686.00 | 12 662.00 | 315 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 451.00 | 499 820.00 | 128 631.00 | 628 451.00 |
BT Marchandises | 675 091.00 | 12 305.00 | 662 786.00 | 675 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | 186.00 | 3 194.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 781.00 | 12 491.00 | 821 290.00 | 833 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 232.00 | 512 311.00 | 949 921.00 | 1 462 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DG Autres réserves | 232 270.00 | 432 303.00 | | 232 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 706.00 | 109 998.00 | | 289 706.00 |
DL TOTAL (I) | 627 928.00 | 648 252.00 | | 627 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 603.00 | 151 587.00 | | 101 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 114 940.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 344.00 | 142 808.00 | | 80 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 616.00 | 61 371.00 | | 136 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 515.00 | | |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 3 766.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 993.00 | 474 987.00 | | 321 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 921.00 | 1 123 239.00 | | 949 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 989.00 | 373 485.00 | | 270 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 13.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 190.00 | | 2 389 190.00 | 2 389 190.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 521.00 | | 2 393 521.00 | 2 393 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 388.00 | 7 622.00 | | 10 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 388.00 | 7 622.00 | | 10 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 3 538.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 3 538.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 102.00 | 4 084.00 | | 5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 549.00 | 31 732.00 | | 100 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 879.00 | 1 838 024.00 | | 2 443 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 173.00 | 1 728 027.00 | | 2 154 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 706.00 | 109 998.00 | | 289 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 433.00 | 3 387.00 | | 496 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 853.00 | 3 387.00 | | 495 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 186.00 | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 12 491.00 | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 12 491.00 | 122.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 603.00 | 50 599.00 | 51 004.00 | 101 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 747.00 | 54 580.00 | 9 167.00 | 63 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 993.00 | 270 989.00 | 51 004.00 | 321 993.00 |