| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 228 125.00 | | 31 228 125.00 | 31 228 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 449 752.00 | | 74 449 752.00 | 74 449 752.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 476 273.00 | | 74 476 273.00 | 74 476 273.00 |
CU Autres participations | 43 221 627.00 | | 43 221 627.00 | 43 221 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 366 046.00 | | | 366 046.00 |
DH Report à nouveau | | -28 416 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 152.00 | 28 782 875.00 | | -36 152.00 |
DL TOTAL (I) | 30 329 894.00 | 30 366 046.00 | | 30 329 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 122 378.00 | 49 749 516.00 | | 44 122 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 349 219.00 | | | 23 349 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 146 378.00 | 49 753 516.00 | | 44 146 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 476 273.00 | 80 119 562.00 | | 74 476 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 628.00 | 30 084 375.00 | | 1 228 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 780.00 | 1 301 500.00 | | 1 264 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 152.00 | 28 782 874.00 | | -36 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 306 002.00 | | 1 143 750.00 | 73 306 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 449 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 449 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 306 002.00 | | 1 143 750.00 | 73 306 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 837 610.00 | 1 016 129.00 | | 25 837 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 31 228 125.00 | 1 228 125.00 | 30 000 000.00 | 31 228 125.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VC Groupe et associés | 5 208 303.00 | 5 208 303.00 | | 5 208 303.00 |
VI Groupe et associés | 18 284 768.00 | 18 284 768.00 | | 18 284 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 059 353.00 | | | 25 059 353.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 233 224.00 | 1 233 224.00 | 30 000 000.00 | 31 233 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 146 378.00 | 19 324 898.00 | | 44 146 378.00 |