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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 778.00 | 30 074.00 | 2 704.00 | 32 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 093 227.00 | | 2 093 227.00 | 2 093 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 600 000.00 | | 126 600 000.00 | 126 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 117 478.00 | 34 954.00 | 132 082 525.00 | 132 117 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
BZ Autres créances | 605 382.00 | 145 593.00 | 459 790.00 | 605 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 290.00 | 521 871.00 | 919 419.00 | 1 441 290.00 |
CF Disponibilités | 3 026 323.00 | | 3 026 323.00 | 3 026 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 251.00 | 667 463.00 | 4 621 787.00 | 5 289 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 406 729.00 | 702 417.00 | 136 704 312.00 | 137 406 729.00 |
CU Autres participations | 3 334 522.00 | 4 521.00 | 3 330 001.00 | 3 334 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 276.00 | 722 711.00 | | 592 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 183 421.00 | 37 053 036.00 | | 7 183 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
DG Autres réserves | 123 627 195.00 | 27 722 886.00 | | 123 627 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 456.00 | 95 904 309.00 | | 2 927 456.00 |
DL TOTAL (I) | 134 410 787.00 | 161 483 381.00 | | 134 410 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 360.00 | 393 186.00 | | 52 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 206 945.00 | | 117 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 550.00 | 2 236 001.00 | | 42 550.00 |
EA Autres dettes | 2 081 342.00 | 11 108.00 | | 2 081 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 525.00 | 2 847 239.00 | | 2 293 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 704 312.00 | 164 330 620.00 | | 136 704 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 843.00 | | | 2 242 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 456 723.00 | | 456 723.00 | 456 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 723.00 | | 456 723.00 | 456 723.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 150 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 358.00 | 156 859 028.00 | | 21 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 358.00 | 156 859 028.00 | | 21 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 65 425 211.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 65 425 910.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 355.00 | 91 433 117.00 | | 21 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 977.00 | 2 194 102.00 | | 243 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 180.00 | 165 987 235.00 | | 4 258 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 724.00 | 70 082 926.00 | | 1 330 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 456.00 | 95 904 309.00 | | 2 927 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 107 678.00 | | 4 708 488.00 | 152 107 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 698 688.00 | 132 084 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 698 688.00 | 132 117 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 074 542.00 | | 4 708 488.00 | 152 074 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 957.00 | 3 475.00 | | 26 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 3 475.00 | | 26 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 019.00 | 2 083 019.00 | | 2 083 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 093 227.00 | | 2 093 227.00 | 2 093 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
UX Autres créances clients | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 382.00 | 605 382.00 | | 605 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 458.00 | 821 638.00 | 2 149 820.00 | 2 971 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 525.00 | 2 242 843.00 | | 2 293 525.00 |