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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 882.00 | 51 184.00 | 9 698.00 | 60 882.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 142.00 | 26 499.00 | 4 642.00 | 31 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 395.00 | 159 800.00 | 51 595.00 | 211 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BF Prêts | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 113.00 | 673 483.00 | 123 630.00 | 797 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 615.00 | 29 255.00 | 666 360.00 | 695 615.00 |
BN En cours de production de biens | 1 738 454.00 | 1 376.00 | 1 737 078.00 | 1 738 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 203.00 | | 1 977 203.00 | 1 977 203.00 |
BZ Autres créances | 495 268.00 | | 495 268.00 | 495 268.00 |
CF Disponibilités | 870 723.00 | | 870 723.00 | 870 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 119.00 | 30 631.00 | 5 792 488.00 | 5 823 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 587.00 | 704 114.00 | 5 924 472.00 | 6 628 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
CU Autres participations | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 423.00 | 492 099.00 | | 50 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 849.00 | -441 676.00 | | 1 055 849.00 |
DK Provisions réglementées | 186 190.00 | 168 751.00 | | 186 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 163.00 | 259 874.00 | | 1 333 163.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DP Provisions pour risques | 354 444.00 | 220 778.00 | | 354 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 093.00 | 317 161.00 | | 412 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 537.00 | 537 938.00 | | 766 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 244.00 | 2 165 478.00 | | 1 995 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 953.00 | 50 668.00 | | 93 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 661.00 | 543 916.00 | | 1 001 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 356.00 | 347 279.00 | | 554 356.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 055.00 | 3 146 341.00 | | 3 688 055.00 |
ED (V) | 45 719.00 | 5 825.00 | | 45 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 472.00 | 4 040 978.00 | | 5 924 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 489.00 | 1 465 792.00 | | 1 994 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 238.00 | 871 950.00 | 918 188.00 | 46 238.00 |
FD Production vendue biens | | 7 442 775.00 | 7 442 775.00 | |
FG Production vendue services | 131 092.00 | 970 639.00 | 1 101 731.00 | 131 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 330.00 | 9 285 364.00 | 9 462 694.00 | 177 330.00 |
FM Production stockée | | | 890 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 807.00 | |
GE Autres charges | | | 138 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 422.00 | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 422.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 527.00 | 6 197.00 | | 5 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 966.00 | 23 636.00 | | 22 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 872.00 | -23 214.00 | | -18 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 683.00 | -57 259.00 | | -43 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 103.00 | 6 111 213.00 | | 11 167 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 254.00 | 6 552 889.00 | | 10 111 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 849.00 | -441 676.00 | | 1 055 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 416.00 | | 85 697.00 | 715 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 797 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 882.00 | | | 496 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 263.00 | | 76 197.00 | 207 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 9 500.00 | 11 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 427.00 | 17 056.00 | | 220 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 434.00 | 3 750.00 | | 47 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 993.00 | 13 306.00 | | 172 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 751.00 | 17 439.00 | | 168 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 938.00 | 502 806.00 | 274 208.00 | 537 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 000.00 | 30 631.00 | | 436 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 689.00 | 550 876.00 | 274 208.00 | 1 142 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 437.00 | 273 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 661.00 | 1 001 661.00 | | 1 001 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 692.00 | 293 692.00 | | 293 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 980.00 | 207 980.00 | | 207 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UP Prêts | 12 167.00 | 2 667.00 | 9 500.00 | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 203.00 | 1 977 203.00 | | 1 977 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VB T. V. A. | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
VC Groupe et associés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 799.00 | 339 234.00 | 1 629 010.00 | 1 993 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 696.00 | | | 353 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 748.00 | | | 149 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 683.00 | 200 683.00 | | 200 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 495.00 | 2 520 995.00 | 9 500.00 | 2 530 495.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 101.00 | 1 900 536.00 | 1 668 010.00 | 3 594 101.00 |