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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 7 727.00 | 1 000.00 | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 151.00 | 1 982.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 802.00 | 339 660.00 | 346 142.00 | 685 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 020.00 | 349 509.00 | 722 511.00 | 1 072 020.00 |
BT Marchandises | 439 715.00 | | 439 715.00 | 439 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 280.00 | | 441 280.00 | 441 280.00 |
BZ Autres créances | 350 422.00 | | 350 422.00 | 350 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CF Disponibilités | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 947.00 | | 1 376 947.00 | 1 376 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 967.00 | 349 509.00 | 2 099 458.00 | 2 448 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DH Report à nouveau | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
DL TOTAL (I) | 266 278.00 | | | 266 278.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 442.00 | | | 377 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 111.00 | | | 545 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 169.00 | | | 567 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 943.00 | | | 252 943.00 |
EA Autres dettes | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 680.00 | | | 1 825 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 458.00 | | | 2 099 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 677.00 | | | 1 690 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513 861.00 | | 3 513 861.00 | 3 513 861.00 |
FG Production vendue services | 1 114 647.00 | | 1 114 647.00 | 1 114 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 508.00 | | 4 628 508.00 | 4 628 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 684.00 | | | -18 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 181.00 | | | 4 714 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 144.00 | | | 4 620 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 908.00 | 9 000.00 | 12 408.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | 9 000.00 | 12 408.00 | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 169.00 | 567 169.00 | | 567 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 442.00 | 242 439.00 | 123 503.00 | 377 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 943.00 | 252 943.00 | | 252 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 607.00 | 804 695.00 | 78 912.00 | 883 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 570.00 | 1 145 566.00 | 123 503.00 | 1 280 570.00 |