| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 122 093.00 | | 1 122 093.00 | 1 122 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 534 954.00 | | 1 534 954.00 | 1 534 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 470.00 | | 2 674 470.00 | 2 674 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 570.00 | | 2 757 570.00 | 2 757 570.00 |
CU Autres participations | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 138.00 | 2 167 763.00 | | 2 540 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 394.00 | 372 375.00 | | 151 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 532.00 | 2 595 138.00 | | 2 746 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 46 325.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 51 084.00 | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 1 543.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 037.00 | 99 086.00 | | 11 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 570.00 | 2 694 224.00 | | 2 757 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 037.00 | 99 086.00 | | 11 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 675.00 | | | 560 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 003.00 | 83 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 575.00 | 83 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 778.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 793.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 778.00 | | | 297 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 103.00 | | | 243 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767.00 | 103.00 | 7 870.00 | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 103.00 | 7 870.00 | 7 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VC Groupe et associés | 431 102.00 | 431 102.00 | | 431 102.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VP Divers | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 088.00 | 522 088.00 | | 522 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 516.00 | 1 136 516.00 | | 1 136 516.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |