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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 336.00 | 1 118 186.00 | 1 032 150.00 | 2 150 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 11 163.00 | 17 769.00 | 28 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 424.00 | 27 924.00 | 19 500.00 | 47 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 082.00 | 1 172 663.00 | 1 069 418.00 | 2 242 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 983.00 | 93 623.00 | 507 360.00 | 600 983.00 |
BZ Autres créances | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
CF Disponibilités | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 049.00 | 93 623.00 | 838 426.00 | 932 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 131.00 | 1 266 286.00 | 1 907 845.00 | 3 174 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 321.00 | | | 299 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 512.00 | | | 1 412 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 984.00 | | | 294 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 031.00 | | | 174 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 333.00 | | | 495 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 845.00 | | | 1 907 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 349.00 | | | 200 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 696 179.00 | | 696 179.00 | 696 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 260.00 | | 696 260.00 | 696 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 407.00 | | | 699 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 217.00 | | | 686 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 293.00 | | 6 789.00 | 2 235 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 726.00 | | | 2 165 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 143.00 | | 6 789.00 | 22 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834.00 | 10 720.00 | | 15 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 3 864.00 | | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 6 856.00 | | 4 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 279 240.00 | | | 279 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 919 044.00 | | | 919 044.00 |
6T Sur comptes clients | 41 515.00 | 43 524.00 | | 41 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 483.00 | 43 524.00 | | 988 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 483.00 | 43 524.00 | | 988 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
UX Autres créances clients | 500 295.00 | | | 500 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 984.00 | | 294 984.00 | 294 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 102.00 | 605 991.00 | 148 111.00 | 754 102.00 |
VW T.V.A. | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 333.00 | 200 349.00 | 294 984.00 | 495 333.00 |