| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 686.00 | 30 123.00 | 21 563.00 | 51 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 291.00 | 82 438.00 | 18 853.00 | 101 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 024.00 | 112 560.00 | 233 464.00 | 346 024.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 93.00 | 9 907.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 825.00 | 10 306.00 | 30 520.00 | 40 825.00 |
BZ Autres créances | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CF Disponibilités | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 369.00 | 10 399.00 | 174 971.00 | 185 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 394.00 | 122 959.00 | 408 435.00 | 531 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 586.00 | 114 868.00 | | 118 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 828.00 | 3 718.00 | | 13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 141 214.00 | 127 386.00 | | 141 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | 28 671.00 | | 28 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 18 900.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 875.00 | 45 947.00 | | 88 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 073.00 | 84 032.00 | | 105 073.00 |
EA Autres dettes | 23 612.00 | 31 242.00 | | 23 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 221.00 | 218 279.00 | | 267 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 435.00 | 345 665.00 | | 408 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 221.00 | 218 279.00 | | 267 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 516 471.00 | | 516 471.00 | 516 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 471.00 | | 516 471.00 | 516 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621.00 | 33 481.00 | | 6 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | 33 481.00 | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 281.00 | 33 995.00 | | 12 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 281.00 | 33 995.00 | | 12 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 660.00 | -514.00 | | -5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 5 936.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 967.00 | 542 673.00 | | 531 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 139.00 | 538 955.00 | | 518 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 828.00 | 3 718.00 | | 13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 164.00 | | 2 860.00 | 343 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 116.00 | | 2 860.00 | 150 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 440.00 | 16 120.00 | | 96 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 440.00 | 16 120.00 | | 96 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235.00 | 93.00 | 235.00 | 235.00 |
6T Sur comptes clients | 9 795.00 | 511.00 | | 9 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 604.00 | 235.00 | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 604.00 | 235.00 | 10 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VI Groupe et associés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 153.00 | 105 105.00 | 3 048.00 | 108 153.00 |
VW T.V.A. | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 221.00 | 246 221.00 | | 246 221.00 |