| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 4 189.00 | 426.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 415.00 | 88 989.00 | 426.00 | 89 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 440.00 | 88 989.00 | 72 451.00 | 161 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 800.00 | 43 638.00 | | 43 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | 162.00 | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 44 857.00 | 44 900.00 | | 44 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179.00 | 24 832.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 534.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 6 147.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 150.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 594.00 | 32 663.00 | | 27 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 451.00 | 77 564.00 | | 72 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 594.00 | 32 663.00 | | 27 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 687.00 | 302.00 | | 88 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 302.00 | | 3 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | -341.00 | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 3 918.00 | 4 053.00 | | 3 918.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 600.00 | 4 050.00 | | 8 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788.00 | 1 622.00 | | 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 844.00 | 6 212.00 | | 6 844.00 |