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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 149.00 | 14 027.00 | 1 123.00 | 15 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 404.00 | 16 882.00 | 301 523.00 | 318 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 910.00 | 17 003.00 | 207 907.00 | 224 910.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 143.00 | 17 003.00 | 283 140.00 | 300 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 548.00 | 33 885.00 | 584 663.00 | 618 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 123 278.00 | 100 000.00 | | 123 278.00 |
DH Report à nouveau | | 10 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 404.00 | 42 666.00 | | 77 404.00 |
DL TOTAL (I) | 398 682.00 | 351 278.00 | | 398 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 13 948.00 | | 30 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 728.00 | 92 670.00 | | 108 728.00 |
EA Autres dettes | 37 034.00 | 32 262.00 | | 37 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 981.00 | 153 957.00 | | 185 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 663.00 | 505 235.00 | | 584 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 981.00 | 110 324.00 | | 165 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 803.00 | | 595 803.00 | 595 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 803.00 | | 595 803.00 | 595 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 003.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 474.00 | 16 594.00 | | 32 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 524.00 | 567 812.00 | | 599 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 120.00 | 525 146.00 | | 522 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 404.00 | 42 666.00 | | 77 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 541.00 | 1 341.00 | | 15 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 414.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 927.00 | | 13 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 17 003.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 17 003.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 17 003.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 003.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 034.00 | 17 034.00 | 20 000.00 | 37 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 910.00 | | | 224 910.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 236.00 | 220 432.00 | 43 804.00 | 264 236.00 |
VW T.V.A. | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 981.00 | 165 981.00 | 20 000.00 | 185 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 12 418.00 | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 070.00 | 432.00 | | 21 070.00 |
ST Autres comptes | 59 671.00 | 68 728.00 | | 59 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 334.00 | 21 334.00 | | 35 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 91 250.00 | 14 000.00 | | 91 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 267.00 | 12 418.00 | | 6 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 586.00 | 96 136.00 | | 118 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 491.00 | 8 289.00 | | 21 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 325.00 | 104 494.00 | | 207 325.00 |