| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 706.00 | 22 900.00 | 1 805.00 | 24 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 688.00 | 30 230.00 | 22 458.00 | 52 688.00 |
BF Prêts | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 576.00 | 53 131.00 | 69 445.00 | 122 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 735.00 | 53 131.00 | 261 604.00 | 314 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 763.00 | 7 347.00 | | 74 763.00 |
DL TOTAL (I) | 94 381.00 | 19 618.00 | | 94 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 102.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 892.00 | 53 363.00 | | 33 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 383.00 | 21 506.00 | | 44 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 20 681.00 | | 26 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 055.00 | 26 039.00 | | 17 055.00 |
EA Autres dettes | 24 642.00 | 27 909.00 | | 24 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 222.00 | 149 603.00 | | 167 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 604.00 | 169 221.00 | | 261 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 137.00 | 139 229.00 | | 161 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 107.00 | 20 995.00 | | 11 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 9 348.00 | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 378.00 | 9 348.00 | | 203 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | 6 747.00 | | 10 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 418.00 | 6 747.00 | | 82 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 960.00 | 2 601.00 | | 120 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 456.00 | 408 495.00 | | 220 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 693.00 | 401 148.00 | | 145 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 763.00 | 7 347.00 | | 74 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 225.00 | | | 353 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 006.00 | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 648.00 | 122 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 596.00 | 77 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 991.00 | | | 249 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 073.00 | 5 732.00 | 154 673.00 | 202 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 473.00 | 5 732.00 | 153 073.00 | 200 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 927.00 | 27 842.00 | 6 085.00 | 33 927.00 |
VI Groupe et associés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 723.00 | 190 817.00 | 1 906.00 | 192 723.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 222.00 | 161 138.00 | 6 085.00 | 167 222.00 |