| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 2 539.00 | 6 736.00 | 9 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 145 143.00 | 54 712 163.00 | 112 432 980.00 | 167 145 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 234 511.00 | 93 214 477.00 | 197 020 035.00 | 290 234 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BZ Autres créances | 34 979 711.00 | | 34 979 711.00 | 34 979 711.00 |
CF Disponibilités | 11 616 733.00 | | 11 616 733.00 | 11 616 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 793 285.00 | | 46 793 285.00 | 46 793 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 027 797.00 | 93 214 477.00 | 243 813 320.00 | 337 027 797.00 |
CU Autres participations | 123 063 913.00 | 38 498 774.00 | 84 565 139.00 | 123 063 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 095 200.00 | 18 095 200.00 | | 18 095 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 147 804.00 | 45 147 804.00 | | 45 147 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
DH Report à nouveau | -162 216 735.00 | -13 844 599.00 | | -162 216 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 000 719.00 | -9 580 421.00 | | 171 000 719.00 |
DL TOTAL (I) | 72 064 630.00 | 39 855 626.00 | | 72 064 630.00 |
DP Provisions pour risques | 81 053 673.00 | | | 81 053 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 053 673.00 | | | 81 053 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 900 478.00 | 34 957 007.00 | | 34 900 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 051 661.00 | 410 240 188.00 | | 23 051 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 957 860.00 | 658 293.00 | | 24 957 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043 035.00 | 18 928.00 | | 4 043 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 3 739 884.00 | 2 017 001.00 | | 3 739 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 695 017.00 | 447 891 416.00 | | 90 695 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 813 320.00 | 487 747 042.00 | | 243 813 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 244.00 | | 435 244.00 | 435 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 244.00 | | 435 244.00 | 435 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -175 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | -3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 663 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 022 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 504 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 406 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 279 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 423 851.00 | | | 529 423 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 542 000.00 | | | 8 542 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 965 851.00 | | | 537 965 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 982 256.00 | 245 000.00 | | 175 982 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 982 256.00 | 245 000.00 | | 175 982 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 983 595.00 | -245 000.00 | | 361 983 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703 519.00 | -1 552 034.00 | | 2 703 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 514 281.00 | 10 147 740.00 | | 545 514 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 513 562.00 | 19 728 161.00 | | 374 513 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 000 719.00 | -9 580 421.00 | | 171 000 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 631 865.00 | | 296 705 576.00 | 445 631 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 102 930.00 | 290 209 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 102 930.00 | 290 234 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | | 15 179.00 | 9 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 621 589.00 | | 296 690 397.00 | 445 621 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 992.00 | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 992.00 | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 051 661.00 | 23 051 661.00 | | 23 051 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 957 860.00 | 24 957 860.00 | | 24 957 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043 035.00 | 4 043 035.00 | | 4 043 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739 884.00 | 3 739 884.00 | | 3 739 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
UX Autres créances clients | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 900 478.00 | 2 181 728.00 | 32 718 750.00 | 34 900 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 596 444.00 | 46 596 444.00 | | 46 596 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 793 285.00 | 46 793 285.00 | | 46 793 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 695 017.00 | 57 976 267.00 | 32 718 750.00 | 90 695 017.00 |