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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 113.00 | 12 121.00 | 59 991.00 | 72 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 713.00 | 12 121.00 | 83 591.00 | 95 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
072 Créances – Autres | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
110 Total général Actif | 230 898.00 | 12 121.00 | 218 776.00 | 230 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 787.00 | 37 933.00 | | 81 787.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 005.00 | -502.00 | | -1 005.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -612.00 | | | -612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 314.00 | 208 517.00 | | 270 314.00 |
222 Production stockée | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 15.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 141.00 | 245 963.00 | | 350 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 094.00 | 71 351.00 | | 106 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
242 Autres charges externes. | 154 892.00 | 136 566.00 | | 154 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 811.00 | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 086.00 | 19 668.00 | | 49 086.00 |
252 Charges sociales | 17 991.00 | 6 217.00 | | 17 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 323.00 | 2 644.00 | | 7 323.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 348.00 | 237 295.00 | | 332 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 793.00 | 8 668.00 | | 17 793.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | -120.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 902.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 960.00 | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 073.00 | 6 686.00 | | 14 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |