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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388 911.00 | 181 242.00 | 207 669.00 | 388 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 773.00 | 185 624.00 | 169 149.00 | 354 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 068.00 | 366 866.00 | 379 202.00 | 746 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 258.00 | | 204 258.00 | 204 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | 8 257.00 | 25 532.00 | 33 789.00 |
072 Créances – Autres | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
084 Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 547.00 | 8 257.00 | 414 290.00 | 422 547.00 |
110 Total général Actif | 1 168 615.00 | 375 123.00 | 793 492.00 | 1 168 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 330 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 874.00 | 26 919.00 | | 89 874.00 |
222 Production stockée | 45 500.00 | -2 500.00 | | 45 500.00 |
224 Production immobilisée | 21 425.00 | 136 999.00 | | 21 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333 522.00 | 304 367.00 | | 333 522.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 303.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 338.00 | 466 088.00 | | 490 338.00 |
242 Autres charges externes. | 258 653.00 | 280 413.00 | | 258 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 437.00 | 8 764.00 | | 20 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 892.00 | 138 817.00 | | 224 892.00 |
252 Charges sociales | 39 435.00 | 28 058.00 | | 39 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 855.00 | 106 289.00 | | 98 855.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 257.00 | | |
262 Autres charges | 2 773.00 | 4 329.00 | | 2 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 046.00 | 574 928.00 | | 645 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 708.00 | -108 841.00 | | -154 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 101.00 | 112 341.00 | | 53 101.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 1 275.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 258.00 | 21 836.00 | | 23 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | -1 890.00 | | -5 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 850.00 | -17 721.00 | | -120 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 221.00 | | | 654 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 965.00 | | | 35 965.00 |