| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 096.00 | 31.00 | 3 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 445.00 | 677.00 | 1 122.00 |
AP Constructions | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 939.00 | 65 349.00 | 29 591.00 | 94 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 743.00 | 288 468.00 | 165 275.00 | 453 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 398.00 | 358 823.00 | 195 574.00 | 554 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CF Disponibilités | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 135.00 | 358 823.00 | 339 311.00 | 698 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | -47 610.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 398.00 | -120 505.00 | | -98 398.00 |
DK Provisions réglementées | 7 109.00 | 4 714.00 | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 165 331.00 | -64 400.00 | | 165 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 464.00 | 9 468.00 | | 6 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 464.00 | 9 468.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 470.00 | 76 080.00 | | 82 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 63 765.00 | | 52 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 4 021.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | 259 114.00 | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 517.00 | 402 980.00 | | 167 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 311.00 | 348 048.00 | | 339 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 623.00 | | 1 186 623.00 | 1 186 623.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 087.00 | | 1 188 087.00 | 1 188 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | 17.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 17.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 3 434.00 | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 763.00 | 1 930.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 5 365.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -5 347.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 201.00 | -5 515.00 | | -4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 475.00 | 1 178 320.00 | | 1 202 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 873.00 | 1 298 825.00 | | 1 300 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 398.00 | -120 505.00 | | -98 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 343.00 | 2 432.00 | 19 055.00 | 535 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 432.00 | | 554 398.00 | 2 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | 4 249.00 | 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | 550 148.00 | 1 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 813.00 | 83.00 | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 177.00 | 1 619.00 | 18 971.00 | 531 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 342.00 | 31 481.00 | | 327 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 322.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 123.00 | 31 159.00 | | 324 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 714.00 | 2 763.00 | 369.00 | 4 714.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 468.00 | 6 464.00 | 8 734.00 | 9 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 183.00 | 9 227.00 | 9 103.00 | 14 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 464.00 | 8 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 763.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VC Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VI Groupe et associés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 517.00 | 167 517.00 | | 167 517.00 |