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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 426.00 | 539.00 | 2 965.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 025.00 | 2 426.00 | 599.00 | 3 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
084 Disponibilités | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 689.00 | | 243 689.00 | 243 689.00 |
110 Total général Actif | 246 713.00 | 2 426.00 | 244 287.00 | 246 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 536 054.00 | 544 883.00 | | 536 054.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 865.00 | | | 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 804.00 | 1 790.00 | | 4 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 862.00 | 549 678.00 | | 540 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 655.00 | 373 482.00 | | 320 655.00 |
242 Autres charges externes. | 83 018.00 | 61 620.00 | | 83 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 858.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 632.00 | 114 920.00 | | 129 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 619.00 | | 661.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 734.00 | 551 510.00 | | 534 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 128.00 | -1 833.00 | | 6 128.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 43.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 307.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | 70.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 61.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 370.00 | 387.00 | | 5 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 785.00 | | | 47 785.00 |