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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | -233.00 | |
AP Constructions | 1 386.00 | 517.00 | 869.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101.00 | 2 440.00 | 1 661.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721.00 | 3 190.00 | 2 530.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 455.00 | 66 009.00 | 150 445.00 | 216 455.00 |
CF Disponibilités | 314 768.00 | | 314 768.00 | 314 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 422.00 | 66 009.00 | 485 413.00 | 551 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 143.00 | 69 200.00 | 487 943.00 | 557 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 671.00 | 5 527.00 | | 5 671.00 |
DH Report à nouveau | 2 163.00 | 59 433.00 | | 2 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 722.00 | 2 873.00 | | 69 722.00 |
DL TOTAL (I) | 169 556.00 | 159 834.00 | | 169 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 325.00 | 53 224.00 | | 41 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 1 849.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 405.00 | 35 322.00 | | 33 405.00 |
EA Autres dettes | | 3 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 166.00 | 220 500.00 | | 241 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 387.00 | 314 501.00 | | 318 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 943.00 | 474 334.00 | | 487 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 270.00 | 330 459.00 | 445 729.00 | 115 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 270.00 | 330 459.00 | 445 729.00 | 115 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 960.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 608.00 | 258 250.00 | | 486 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 885.00 | 255 377.00 | | 416 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 722.00 | 2 873.00 | | 69 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 166.00 | 241 166.00 | | 241 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 387.00 | 318 387.00 | | 318 387.00 |