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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AP Constructions | 111 720.00 | 14 097.00 | 97 622.00 | 111 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 921.00 | 18 093.00 | 42 828.00 | 60 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 327.00 | 33 867.00 | 341 460.00 | 375 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 1 943 265.00 | | 1 943 265.00 | 1 943 265.00 |
CF Disponibilités | 1 887 101.00 | | 1 887 101.00 | 1 887 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 569.00 | | 3 833 569.00 | 3 833 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 897.00 | 33 867.00 | 4 175 030.00 | 4 208 897.00 |
CU Autres participations | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 370 417.00 | | | 3 370 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 023.00 | | | 505 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 441.00 | | | 3 908 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 589.00 | | | 266 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 030.00 | | | 4 175 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 735.00 | | | 169 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 232.00 | | | 187 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 234.00 | | | 187 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 415.00 | | | 893 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 392.00 | | | 388 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 023.00 | | | 505 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 317.00 | | 10.00 | 624 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 000.00 | 375 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 000.00 | 172 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 641.00 | | | 421 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | 10.00 | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 038.00 | 12 595.00 | 61 767.00 | 83 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 1 194.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 557.00 | 11 401.00 | 61 767.00 | 82 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 741.00 | 1 925 741.00 | | 1 925 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 514.00 | 9 659.00 | 51 617.00 | 106 514.00 |
VI Groupe et associés | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 769.00 | | | 996 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 497.00 | 1 946 448.00 | 49.00 | 1 946 497.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 589.00 | 169 735.00 | 51 617.00 | 266 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
ZE Dividendes | 394 950.00 | | | 394 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |