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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 839.00 | 85 170.00 | 13 670.00 | 98 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 754.00 | 140 087.00 | 156 668.00 | 296 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BZ Autres créances | 222 663.00 | | 222 663.00 | 222 663.00 |
CF Disponibilités | 568 101.00 | | 568 101.00 | 568 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 908.00 | | 819 908.00 | 819 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 662.00 | 140 087.00 | 976 576.00 | 1 116 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 373 732.00 | | | 373 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
DL TOTAL (I) | 656 942.00 | | | 656 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 634.00 | | | 319 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 576.00 | | | 976 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 786.00 | | | 231 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 095.00 | 12 459.00 | | 286 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 296 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 141 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 522.00 | 12 459.00 | | 130 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 632.00 | 3 255.00 | 1 800.00 | 138 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 057.00 | 3 255.00 | 1 800.00 | 126 057.00 |