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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 109.00 | 32 250.00 | 7 859.00 | 40 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 701.00 | 108 742.00 | 470 959.00 | 579 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 247.00 | | 523 247.00 | 523 247.00 |
BZ Autres créances | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 112.00 | | 621 112.00 | 621 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 813.00 | 108 742.00 | 1 092 071.00 | 1 200 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
DH Report à nouveau | -46 152.00 | | | -46 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | -46 152.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 79 248.00 | 74 497.00 | | 79 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 8 172.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 622.00 | 517 286.00 | | 475 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 965.00 | 86 851.00 | | 78 965.00 |
EA Autres dettes | 354 689.00 | 576 690.00 | | 354 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 822.00 | 1 291 792.00 | | 1 012 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 071.00 | 1 366 290.00 | | 1 092 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 322.00 | | 820.00 | 786 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 440.00 | 463 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 440.00 | 579 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 552.00 | | 820.00 | 115 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 540.00 | | | 670 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 293.00 | 1 449.00 | | 107 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 063.00 | 1 449.00 | | 107 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 623.00 | 475 623.00 | | 475 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 689.00 | 354 689.00 | | 354 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 248.00 | 523 248.00 | | 523 248.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VC Groupe et associés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 305.00 | 557 305.00 | 12 000.00 | 569 305.00 |
VW T.V.A. | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 822.00 | 1 012 822.00 | | 1 012 822.00 |