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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 007.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 145.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 763.00 | |
BT Marchandises | | | 73 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 213 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 327 739.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 34 057.00 | | |
DG Autres réserves | 26 427.00 | 1 033.00 | | 26 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | 50 537.00 | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 154 502.00 | 136 427.00 | | 154 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841.00 | 12 252.00 | | 6 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 4 222.00 | | 3 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 443.00 | 149 961.00 | | 134 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 401.00 | 39 268.00 | | 27 401.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 237.00 | 205 927.00 | | 173 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 739.00 | 342 354.00 | | 327 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 473.00 | | 6 631.00 | 19 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 473.00 | | 6 631.00 | 19 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991.00 | 6 106.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 6 106.00 | | 5 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 482.00 | 13 360.00 | 122.00 | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 588.00 | 172 588.00 | | 172 588.00 |