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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 411.00 | 3 682.00 | 15 729.00 | 19 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 411.00 | 3 682.00 | 15 729.00 | 19 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
110 Total général Actif | 58 108.00 | 3 682.00 | 54 426.00 | 58 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
222 Production stockée | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
252 Charges sociales | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 195.00 | | | -8 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 382.00 | | | 3 382.00 |