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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 545.00 | 194 380.00 | 44 165.00 | 238 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 711.00 | 224 737.00 | 86 973.00 | 311 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 821.00 | 422 682.00 | 139 139.00 | 561 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BP En cours de production de services | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 339.00 | 1 543.00 | 182 796.00 | 184 339.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 186 625.00 | | 186 625.00 | 186 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 078.00 | 1 543.00 | 419 535.00 | 421 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 899.00 | 424 225.00 | 558 674.00 | 982 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
DL TOTAL (I) | 302 892.00 | | | 302 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 674.00 | | | 558 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 457.00 | | | 194 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 801.00 | | 1 013 801.00 | 1 013 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 801.00 | | 1 013 801.00 | 1 013 801.00 |
FM Production stockée | | | 5 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 494.00 | | | 1 033 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 354.00 | | | 948 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 740.00 | | 75 081.00 | 486 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 175.00 | | 75 081.00 | 475 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 168.00 | 28 514.00 | | 394 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 97.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 700.00 | 28 417.00 | | 390 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
UX Autres créances clients | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 841.00 | 19 516.00 | 61 324.00 | 80 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 782.00 | 194 458.00 | 61 324.00 | 255 782.00 |