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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 450.00 | 25 983.00 | 7 467.00 | 33 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 133.00 | 53 756.00 | 18 377.00 | 72 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 930.00 | 223 174.00 | 56 755.00 | 279 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 963.00 | 302 914.00 | 85 049.00 | 387 963.00 |
BT Marchandises | 1 420 521.00 | 58 444.00 | 1 362 077.00 | 1 420 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 473.00 | 34 468.00 | 784 006.00 | 818 473.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 694 613.00 | | 694 613.00 | 694 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 850.00 | 92 912.00 | 2 871 939.00 | 2 964 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 813.00 | 395 825.00 | 2 956 988.00 | 3 352 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 500 853.00 | 425 745.00 | | 500 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 726.00 | 75 108.00 | | 138 726.00 |
DL TOTAL (I) | 667 134.00 | 528 408.00 | | 667 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 874.00 | 542 714.00 | | 1 075 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 773.00 | 294 998.00 | | 398 773.00 |
EA Autres dettes | 210 208.00 | 8 736.00 | | 210 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 854.00 | 1 451 448.00 | | 2 289 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 988.00 | 1 979 856.00 | | 2 956 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 713.00 | | 62 014.00 | 347 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 763.00 | 387 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 921.00 | 33 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 842.00 | 352 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | 27 700.00 | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 592.00 | | 34 314.00 | 330 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 400.00 | 81 048.00 | 24 535.00 | 246 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | 25 978.00 | 8 921.00 | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 474.00 | 55 070.00 | 15 614.00 | 237 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 874.00 | 1 075 874.00 | | 1 075 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 773.00 | 398 773.00 | | 398 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 208.00 | 210 208.00 | | 210 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 259 314.00 | 259 314.00 | | 259 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 025.00 | 560 025.00 | | 560 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 166.00 | 849 716.00 | 2 450.00 | 852 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 854.00 | 1 689 855.00 | 600 000.00 | 2 289 854.00 |