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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AP Constructions | 84 107.00 | 83 510.00 | 596.00 | 84 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 588.00 | 79 893.00 | 4 694.00 | 84 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 828.00 | 48.00 | 14 779.00 | 14 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 367.00 | 169 287.00 | 959 080.00 | 1 128 367.00 |
BT Marchandises | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CF Disponibilités | 214 495.00 | | 214 495.00 | 214 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 999.00 | | 416 999.00 | 416 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 367.00 | 169 287.00 | 1 376 080.00 | 1 545 367.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | | 452 702.00 | | |
DH Report à nouveau | -476.00 | | | -476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 057.00 | 146 331.00 | | 185 057.00 |
DL TOTAL (I) | 185 091.00 | 600 033.00 | | 185 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 520.00 | 84 069.00 | | 780 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 049.00 | 231 561.00 | | 82 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 022.00 | 261 367.00 | | 243 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 850.00 | 78 608.00 | | 80 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 989.00 | 655 872.00 | | 1 190 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 080.00 | 1 255 905.00 | | 1 376 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 045.00 | 593 923.00 | | 472 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 022.00 | 243 022.00 | | 243 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 943.00 | 30 834.00 | 3 109.00 | 33 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
UX Autres créances clients | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 520.00 | 64 686.00 | 259 393.00 | 780 520.00 |
VI Groupe et associés | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 062.00 | 89 234.00 | 14 828.00 | 104 062.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 989.00 | 472 046.00 | 262 503.00 | 1 190 989.00 |